三维股份:浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易

三维股份:浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易

时间：2021年01月20日 15:56:32 中财网

原标题:三维股份:浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2021-004



浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于向合营企业提供财务资助

暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合营企业四川
超变态网页传奇新服交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）提供合计不超过人民币
10,000万元的财务资助，财务资助期限为两年，自公司向四川三维实际放款之
日起计算。


● 四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，
符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，
其担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）
项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此公司向四川三维提供财务资助构成
关联交易。


●本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次
财务资助可能面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。


● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交股东大会审议。


相关风险提示：

●若四川三维生产经营不及预期，将可能导致四川三维财务情况恶化，从而
失去财务资助款项的偿还能力。


●若吴善国本人财务状况恶化，将可能导致上述担保措施失效，导致上市公
司承担经济损失。





一、财务资助事项概述

由于四川三维银行授信还在审批过程中，为保证合营企业项目建设资金需求
及经营资金周转需要，本次公司拟以自有资金为四川三维提供合计不超过人民币
10,000万元的财务资助，待其银行授信下达后根据资金情况分批归还。本次财
务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。针对此次财务资助可能
面临的风险，由吴善国个人提供全额连带责任担保。


四川三维为公司合并报表范围外的企业。吴善国持有公司18.72%股份，符
合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第（一）项关联自然人之认定，其
担任四川三维董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）
项，四川三维应认定为公司的关联法人，因此公司向四川三维提供财务资助构成
关联交易。


该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该
议案尚需提交股东大会审议。


截止2021年1月19日，历次向关联方提供财务资助如下表：

财务资助

额度（万
元））

期限

实际发
生额（万
元）

余额（万
元）

占公司最
近一期经
审计归母
净资产的
比例（%）

是否有担保
措施

1

3,000

2020.9.24-2022.9.23

3,000

3,035.61

1.05

是

2

5,000

2020.11.12-2023.11.11

5,000

5,031.11

1.75

是

3

5,000

2021.1.4-2023.1.3

5,000

5,008.56

1.75

是

合计

13,000

-

13,000

13,075.28

4.55

是





二、财务资助对象基本情况

公司名称：四川超变态网页传奇新服交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国


经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、
套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设
施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、
商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、
生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：（人民币）壹亿元

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至永久

住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）



最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元



2019年12月31日（经审计）

天健审[2020]1777号

2020年9月30日（未经审计）

资产总额

106,996,718.44

185,221,357.01

负债总额

8,254,495.77

91,286,168.56

净资产

98,742,222.67

93,935,188.45

营业收入

0

98,699.11

净利润

-1,257,777.33

-4,807,034.22

货币资金

88,564,091.13

23,755,598.48





股东名称

认缴出资额

出资比例（%）

出资方式

成都轨道产业投资有限公司

3,400万元

34

货币

广西三维

6,600万元

66

货币

合计

10,000万元

－

－



广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：
根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司
三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决
权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董


事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到
三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。




三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助资金额度及期限：公司向合营企业四川三维提供合计不超过人
民币10,000万元的财务资助，财务资助期限为两年，自公司向四川三维实际放
款之日起计算。


2、资金来源：公司自有资金。


3、利率及计收方式：利率按3.85%/年执行。按季付息，到期还本。利息自
实际放款日至实际还款日之间的实际使用期限计算。




四、公司履行的决策程序

2021年1月20日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7票同意、0票
弃权、0票反对，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。


独立董事对该关联交易事项予以事前认可并出具独立意见如下：

公司向合营企业四川三维提供财务资助，是为了满足合营企业项目建设资金
需求及经营资金周转需要，风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不
利影响，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公
司股东尤其是中小投资者利益的情形。




五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易目的在于在四川三维银行授信下达之前，满足项目建设资金及
经营周转资金的需要。公司在保证自身生产经营所需资金的情况下，使用自有资
金为四川三维提供合计不超过人民币10,000万元的财务资助，针对财务资助可
能面临的风险，公司已指派上市公司高管人员进驻四川三维现场，严格监督资金
使用情况，并结合其财务状况分批发放借款。


2、针对公司向四川三维提供财务资助所形成的债权，公司股东、四川三维
董事长吴善国先生同意提供连带责任担保，如四川三维到期无法还本付息，公司


将要求吴善国先生承担担保责任，因此，公司向四川三维提供财务资助的风险总
体处于可控范围内。


相关风险提示：

若四川三维生产经营不及预期，将可能导致四川三维财务情况恶化，从而失
去财务资助款项的偿还能力。


若吴善国本人财务状况恶化，将可能导致上述担保措施失效，导致上市公司
承担经济损失。




六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

2020年9月23日公司召开了第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票
弃权、0票反对，同意广西三维向四川三维提供不超过人民币3,000万元的财务
资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了3,000万元的财务资
助，累计提供财务资助3，000万元。


2020年11月12日公司召开了第四届董事会第八次会议，，以7票同意、0
票弃权、0票反对，同意广西三维向四川三维提供不超过人民币5,000万元的财
务资助。截至本公告披露日，广西三维已经向四川三维提供了5,000万元的财务
资助，累计提供财务资助8,000万元。


2020年12月1日公司召开了第四届董事会第九次会议，以7票同意、0票
弃权、0票反对，同意公司向四川三维提供不超过人民币5,000万元的财务资助。

截至本公告披露日，公司已经向四川三维提供了5,000万元的财务资助，累计提
供财务资助13,000万元。




特此公告。




浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年一月二十一日





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